Одно решение.
Шесть контролируемых этапов.
От конфиденциальной первой встречи до действующей структуры — или документально оформленного выхода.
МАРШРУТ
Каждый этап завершается конкретным результатом.
Определение реальной задачи
Цели, активы, резидентство, санкционные риски и преемственность.
Формирование единого досье KYC
Личность, выписки, источник капитала, соблюдение требований FATCA и CRS.
Сначала — правила
Соглашение LP, график комиссий, политика ликвидности и подписание документов.
Подключение финансовых институтов
Регистрация частного размещения (private placement), а также подключение банка, брокера и кастодиана.
Формирование портфеля
Денежные средства, ценные бумаги и проверенные SPV (специальные проектные компании) с одобрения доверительного управляющего.
Эксплуатация — или корректное закрытие
Отчетность, распределение средств, передача доли партнера с ограниченной ответственностью (LP) или закрытие проекта.
МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ни один этап не теряется при передаче между консультантами.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ
Четыре фактора, меняющие ход процесса.
Налоговое резидентство
Определяет порядок налогового анализа и отчетности.
Тип актива
Влияет на порядок перевода, хранения и оценки.
Выбор банка
Определяет сроки открытия счета и процедуру подключения (onboarding).
Схема владения
Определяет использование индивидуальной структуры, сегрегированного счета или SPV.
ЧАСТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ → СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ