איך אנחנו עובדים
החלטה אחת.
שישה שלבים מבוקרים.
מפגישה ראשונה חסויה ועד למבנה פעיל – או יציאה מתועדת.
איך אנחנו עובדים
המסלול
כל שלב מסתיים בתוצר מוחשי.
01
הגדרת המשימה האמיתית
מטרות, נכסים, תושבות, חשיפה לסנקציות והעברה בין-דורית.
תוצר: מתווה הפתרון
02
בניית תיק KYC (הכר את הלקוח) אחד
זהות, הצהרות, מקור ההון, FATCA ו-CRS.
תוצר: חבילת תאימות (Compliance)
03
קביעת הכללים תחילה
הסכם שותפות (LP), לוח עמלות, מדיניות נזילות וחתימות.
תוצר: מסמכים מאושרים
04
חיבור המוסדות
רישום הנפקה פרטית (Private Placement) בתוספת בנק, ברוקר ושירותי משמורת (Custody).
תוצר: חשבונות פעילים
05
הקמת התיק
מזומן, ניירות ערך ו-SPVs (ישויות ייעודיות) שנבדקו, באישור הנאמן.
תוצר: אחזקות מתואמות (Reconciled)
06
תפעול – או סגירה מסודרת
דיווח, חלוקות, העברת זכויות שותף מוגבל (LP) או סגירה.
תוצר: בקרה מתועדת
מטריצת אחריות
שום שלב לא "הולך לאיבוד" במעבר בין יועצים.
שלב
לקוח
Case Capital
נאמן / CPA
תכנון
יעדים + אישור
הובלה
בדיקה
KYC
תיעוד/ראיות
תיאום
אימות
חשבונות
בחירה
פתיחה
חתימה משותפת
תפעול
בקרה
ניהול
התאמה (Reconciliation)
לפני שמתחילים
ארבעה פרטים המשנים את המסלול.
תושבות
קובעת את ניתוח המס ואת הדיווח.
סוג הנכס
משפיע על העברות, משמורת והערכת שווי.
העדפת בנק
קובע את תהליך הקליטה (onboarding) ולוחות הזמנים לפתיחת החשבון.
מבנה הבעלות
קובע אם השימוש יהיה אישי, מופרד (segregated) או באמצעות ישות ייעודית (SPV).
ייעוץ אישי ← הצעד הבא