Фонд работает. Вы свободны от рутины.
После запуска Case Capital берет на себя функции бэк-офиса — платежи, комплаенс, кастодиальное обслуживание, оценку активов и отчетность — в соответствии с утвержденным регламентом.
Проверенный доступ к отчетности
Краткий обзор
Сопровождение фонда
Ежеквартально
NAV + ликвидность
Ежегодно
IFRS + обновление данных KYC
2× / 3×
Контроль подписей
0
Сторонние депозиты
БЭК-ОФИС
Шесть функций. Единый проверенный реестр.
Каждая задача приносит практическую пользу владельцу.
01 · ЛИКВИДНОСТЬ
Эффективное использование денежных средств
Управление денежными резервами, облигациями инвестиционного уровня (IG) и реинвестированием купонного дохода осуществляется согласно согласованной политике.
Обеспечение исполнения обязательств
02 · ПЛАТЕЖИ
Обработка утвержденных счетов
Координация и оплата счетов (страхование, образование, недвижимость, персонал и др.) с защитой от взаимных претензий.
Отсутствие банковской переписки
03 · ОТЧЕТНОСТЬ
Профессиональный управляющий
Все суммы, контрагенты и подписи сверены и доступны для просмотра.
Проверенный доступ 24/7
04 · КОМПЛАЕНС
Актуализация данных
Координация процедур KYC, санкционного контроля, FATCA, CRS и удержания налогов.
Меньше ограничений на проведение платежей
05 · ХРАНЕНИЕ АКТИВОВ
Обособление и оценка активов
Неликвидные активы учитываются на контролируемых счетах и ежегодно оцениваются независимыми экспертами.
Право собственности защищено
06 · ВЗНОСЫ
Принимаются средства только от партнеров
Переводы от третьих лиц отклоняются до их поступления в структуру.
Более прозрачное происхождение средств
Единый контур контроля
Распоряжение и подтверждающие документы.
Case Capital координирует работу.Независимые проверки сопровождают каждое движение средств.
Два формата фонда
Единый контроль. Различный учет.
Индивидуальный фонд
Все доходы, расходы и активы принадлежат одному LP (товариществу с ограниченной ответственностью).
Стоимость обслуживания — от 40 тыс. долларов в годСегрегированный фонд
Активы остаются обособленными;распределение общих расходов регулируется правилами фонда.
Стоимость обслуживания — от 10 тыс. долларов в годВопросы и комиссии
Важная информация без лишнего чтения.
Нет. Банковские и кастодиальные распоряжения выполняются в соответствии с согласованным порядком двойной или тройной подписи.
Владелец, доверительный управляющий и CPA получают единый сверенный отчет, включающий квартальные данные о стоимости чистых активов (NAV) и годовую отчетность по МСФО (IFRS).
Да.Подходящие финансовые организации могут быть выбраны совместно с клиентом и подключены к схеме управления фондом.
В фондах с разделенным учетом активов общие расходы распределяются согласно правилам товарищества и условиям соответствующих классов акций;активы и доходы остаются обособленными.
Указанные цены являются ориентировочными.Окончательные условия зависят от структуры фонда, типа активов, контрагентов и объема отчетности.
ЧАСТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ → СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ