Управление активами фонда · Case Capital

Рост в рамках установленных вами ограничений.

Case Capital осуществляет текущее управление фондом, при этом владелец сохраняет контроль посредством системы двойной подписи, круглосуточной отчетности и договорного права сменить управляющего или изменить лимиты риска.

Краткий обзор

Управление активами фонда

Ежедневно

пересчет VaR

Еженедельно

комитет по рискам

Ежеквартально

отчетность по NAV и МСФО (IFRS)

Ежегодно

независимый аудит

Для кого это

Создано для решения конкретной задачи, связанной с капиталом.

Предприниматель, от $5 млн

Консервативный портфель из золота и облигаций инвестиционного уровня (IG) с ежеквартальной ребалансировкой.

Семейный офис, $20–50 млн

Мультиактивное планирование: образование, недвижимость, пенсионное обеспечение и преемственность.

Профессиональный инвестор

Рост, конвертируемые инструменты и хеджирование с формализованным контролем просадок.

Шаблоны портфелей

Три отправные точки. Один индивидуальный мандат.

Целевая доходность: ИПЦ + 2–2,5%

70% Облигации инвестиционного уровня (IG)

20% Государственные облигации стран G7

10% Золото · макс. просадка 10%

Представлены лишь примерные модели.Фактические доли активов зависят от профиля клиента, лимитов риска и ограничений ESG;достижение целевых показателей не гарантируется.

Процесс

От первого звонка до действующей структуры.

01 Профиль

Интервью и анкета MiFID Фиксация уровня допустимого риска

≤5 дней

02 IPS

Утверждение целей Установка KPI, VaR и лимитов просадки

Согласование с клиентом

03 Рынки

Предоставление активов Подключение банков и депозитариев высшего уровня (Tier 1)

По счетам

04 Управление

Утверждение мандата Торговля, хеджирование и контроль лимитов

Ежедневно

05 Риски

Рассмотрение исключительных ситуаций Корректировка позиций при превышении лимитов

Еженедельно

06 Отчетность

Анализ результатов Предварительная отчетность (Flash), расчеты NAV/МСФО и внешний аудит

Ежемесячно и чаще

Вопросы и комиссии

Важная информация без лишнего чтения.

01 Теряю ли я контроль?

Нет.Для вывода средств требуется одобрение как клиента, так и доверительного управляющего. Сведения о сделках отражаются на следующий день (T+1), а владелец может приостановить управление.

02 Как обеспечивается соблюдение лимитов риска?

В Инвестиционной политике (IPS) фиксируются показатели VaR и максимальной просадки. Изменить их может только клиент;при превышении лимитов совершение сделок блокируется.

03 Какие активы поддерживаются?

Публичные ценные бумаги, мультивалютные денежные средства, прямые инвестиции (private equity), REIT и инфраструктурные SPV (после проверки на соответствие требованиям).

04 Как часто пересматривается стратегия?

Не реже одного раза в год, а также по запросу клиента в любое время.

Комиссия за результат (performance fee) начисляется только при превышении предыдущего максимального уровня стоимости активов (High-Water Mark); ниже этого пика комиссия не взимается. Итоговые условия зависят от вида услуг, контрагентов, а также правового и налогового статуса клиента.

ЧАСТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ → СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ