צמיחה במסגרת הגבולות שאתה קובע.
Case Capital מטפלת בניהול היומיומי של הקרן, בעוד הבעלים שומר על שליטה באמצעות דרישת חתימה כפולה, דיווח 24/7 וסמכות חוזית להחלפת המנהל או לשינוי מגבלות הסיכון.
במבט חטוף
ניהול נכסי הקרן
יומי
חישוב מחדש של VaR (ערך בסיכון)
שבועי
ועדת סיכונים
רבעוני
דוחות NAV ו-IFRS
שנתי
ביקורת חיצונית (CPA)
למי זה מיועד
נבנה סביב משימת הון מוגדרת.
01
יזם, 5 מיליון דולר ומעלה
תיק שמרני המורכב מאגרות חוב בדירוג השקעה (IG) ומזהב, עם איזון מחדש רבעוני.
02
משרד משפחתי (Family Office), 20–50 מיליון דולר
תכנון רב-נכסי המקיף השכלה, נדל"ן, פנסיה והעברה בין-דורית.
03
משקיע מקצועי
צמיחה, ניירות ערך המירים וגידור, עם מנגנוני בקרה רשמיים על משיכת כספים (drawdown).
תבניות תיקי השקעות
שלוש נקודות מוצא. מנדט אישי אחד.
התהליך
מהשיחה הראשונה ועד למבנה פעיל.
ראיון וטופס MiFID תיעוד סבילות לסיכון
עד 5 ימיםאישור יעדים הגדרת מדדי ביצוע (KPIs), ערך בסיכון (VaR) ומגבלות ירידה מקסימלית (drawdown)
אישור הלקוחהעמדת נכסים חיבור בנקים וגופים משמרים (depositories)
לפי חשבוןאישור מנדט ביצוע עסקאות, גידור וניטור מגבלות
יומיבחינת חריגות התאמת פוזיציות בעת חריגה ממגבלות
שבועיבחינת תוצאות דוחות ראשוניים (Flash), דוחות NAV/IFRS וביקורת חיצונית
חודשי ומעלהשאלות ועמלות
פרטים חשובים, בלי קריאה ארוכה.
לא. משיכות דורשות אישור משותף של הלקוח והנאמן. עסקאות משתקפות במועד T+1, והבעלים יכול להשהות את הניהול.
מסמך מדיניות ההשקעה (IPS) קובע את ה-VaR והירידה המקסימלית.רק הלקוח רשאי לשנותם;עסקאות נחסמות במקרה של חריגה מהמגבלות.
ניירות ערך ציבוריים, מזומן במטבעות שונים, השקעות פרטיות (Private Equity), קרנות ריט (REITs) וישויות ייעודיות (SPVs) לתשתיות – בכפוף לבדיקת תאימות.
לפחות אחת לשנה, או מוקדם יותר – בכל עת שהלקוח מבקש זאת.
דמי הצלחה (Performance fee) חלים רק מעל רף השיא הקודם (High-Water Mark); מתחת לשיא, העמלה היא אפס.התנאים הסופיים תלויים בשירות, בצדדים הנגדיים ובמצב המשפטי והמיסויי של הלקוח.
ייעוץ אישי ← הצעד הבא