הגנה על הנכסים שלכם
אנו פותחים חשבון משמורת נפרד (segregated) על שם השותפות ומצרפים נאמן עצמאי לצורך חתימה שנייה.ניירות הערך, המזומנים והמתכות נשמרים בנפרד מ-Case Capital וממאזן הבנק עצמו.
תהליך חיבור טיפוסי
במבט חטוף
שירותי משמורת (Custody)
החל מ-2,000 דולר
פתיחת חשבון (חד-פעמי)
0.10–0.25%
עמלה שנתית בגין נכסים במשמורת
T+0 / T+2
נזילות מטבע / ניירות ערך
6 מטבעות
USD · EUR · ILS · CHF · GBP · AED
למי זה מיועד
נבנה סביב משימת הון מוגדרת.
01
יזם, 3–10 מיליון דולר
הפחתת החשיפה לבנק באמצעות בעלות נפרדת ודיווח מאומת על ידי CPA.
02
Family Office (ניהול הון משפחתי), מעל 20 מיליון דולר
הפרדה בין מוטבים באמצעות תתי-חשבונות תחת ביקורת אחת.
03
מנהל מקצועי
עמידה בדרישות למשמורת עצמאית באמצעות חתימה כפולה וניהול חשבונות נפרד.
התהליך
מהשיחה הראשונה ועד למבנה פעיל.
שיחה בת 15 דקות ניתוח נכסים
יום אחדחתימה על ההצעה רשימת מסמכים נדרשים
יום אחדהעלאת קובץ אחד בדיקות ואישורים
3–5 ימיםחתימה על טפסים בנקאיים פתיחת חשבון משמורת נפרד
5–10 ימיםביצוע העברת DVP או SWIFT תיאום מול הצדדים הנגדיים
לפי נכסכניסה לחשבון רישום יומי ודיווח רבעוני
תהליך מתמשךשאלות ועמלות
פרטים חשובים, בלי קריאה ארוכה.
מניות, אגרות חוב, קרנות סל (ETFs), השקעות פרטיות (Private Equity) ומתכות יקרות, עם התאמה יומית וסליקה במתכונת DVP/RVP.
בדרך כלל T+2 לניירות ערך ו-T+0 למטבע. לאחר הסליקה, הכספים יוצאים באותו יום בכפוף לאישור כפול.
המרשם מוחזק על ידי המנהל והנאמן. הוא אינו מתפרסם לציבור.
הנאמן חותם במשותף על עסקאות, מאמת רישומים חשבונאיים והעברות מס, אך אינו הבעלים של הנכסים.
פתיחת חשבון החל מ-2,000 דולר (חד-פעמי); דמי משמורת שנתיים של 0.10%–0.25% משווי הנכסים המוחזקים במשמורת.התנאים הסופיים תלויים בשירות, בצדדים הנגדיים ובסטטוס המשפטי והמיסויי של הלקוח.
ייעוץ אישי ← הצעד הבא