מבצר פיננסי פרטי.
שותפות מוגבלת (LP) ישראלית אחת, בעלים יחיד ושליטה משפטית ישירה.Case Capital מנהלת את המבנה כשותף כללי (GP);אתה נותר השותף המוגבל (LP) היחיד ומחזיק ב-100% מזכויות הקרן.
החל מ-5 מיליון דולר
הון מומלץ
במבט חטוף
קרן אישית
100%
בעלות הרשומה על שמך
2×
אישור הלקוח + הנאמן
30–40 ימים
זמן הקמה טיפוסי
24/7
תיק השקעות ודוחות
בעלות ושליטה
בעלים יחיד. ללא פעולות חד-צדדיות.
אתה מחזיק ב-100% מזכויות השותפות המוגבלת (LP).Case Capital מתאמת את המבנה כשותף כללי (GP), בעוד שהוראות החשבון כפופות למנדט המוסכם בין הלקוח לנאמן.
בעלות
זכויות השותפות המוגבלת (LP) רשומות ישירות על שמך.
ניהול
Case Capital מתאמת את הניהול האדמיניסטרטיבי והביצוע כשותף כללי (GP).
אישור
העברות דורשות חתימות מוסכמות של הלקוח והנאמן.
תיעוד/ראיות
גורם חיצוני (CPA) מבצע התאמת רישומים ודוחות.
למי זה מיועד
נבנה סביב משימת הון מוגדרת.
01
הון לאחר אקזיט
הפרדת ההון הפרטי מהסיכון הכרוך בחברה התפעולית.
02
משקיע בעל הון של 5–50 מיליון דולר
איחוד חשבונות מרובים למבנה דיווח ומס אחד.
03
Family Office (ניהול הון משפחתי)
העברת זכויות שותף מוגבל (LP) תוך החזקת נדל"ן, יצירות אמנות או נכסים אחרים שאינם נזילים באמצעות ישויות ייעודיות (SPVs).
מבנה החזקת נכסים
מבנה אחד. סוגים שונים של הון.
מזומנים וניירות ערך הנסחרים בבורסה יכולים להיות מוחזקים לצד החזקות פרטיות. במקרים המתאימים, ניתן להחזיק נדל"ן, חברות פרטיות, יצירות אמנות או נכסים אחרים שאינם נזילים באמצעות ישויות ייעודיות (SPVs).
התהליך
מהשיחה הראשונה ועד למבנה פעיל.
שתי שיחות ורשימת נכסים ניתוח וטיוטת מסמך תנאים (term sheet)
3–5 ימיםדרכון ודפי חשבון תיק מקור ההון;תיאום מול הבנק ו-ISA
≤14 ימיםחתימה על הסכם השותפות המוגבלת (LP Agreement) רישום השותפות ומינוי נאמן
5–7 ימיםבחירת בנק או ברוקר חתימה כפולה או משולשת (אופציונלית);הקמת CRS
7–10 ימיםהעברת מזומן, DVP או נכסים בעין רישום נכסים;שימוש ב-SPVs עבור נכסים לא נזילים
לפי נכסאישור אסטרטגיה דיווח ובקרות רבעוניים (IFRS)
תהליך מתמשךמיסוי ודיווח
רישומים ברורים בכל רמה.
שקיפות מובנית.
השותפות בנויה במבנה בעל שקיפות מס: המס החל נקבע ברמת השותף, ולא משולם על ידי הקרן עצמה.
הטיפול במי שאינו תושב ישראל תלוי במעמד התושבות, במקור ההכנסה, בסוג הנכס ובייעוץ מס ישראלי עדכני.
רשומה אחת מתואמת (reconciled).
הפעולות מאוחדות לרשומה אחת, הכוללת גישה לתיק ההשקעות, דיווח תקופתי ובדיקה עצמאית שנתית.
עמדות המס והיקף הדיווח מתואמים ומאושרים מול יועצים.
שאלות ועמלות
פרטים חשובים, בלי קריאה ארוכה.
לא ניתן לבצע העברה חד-צדדית.פעולות בנקאיות ופעולות משמורת דורשות מעורבות של הלקוח ושל נאמן עצמאי; ניתן להוסיף חתימה שלישית.
השותפות המוגבלת (LP) נחשבת כגוף שקוף (pass-through) לפי תיקון 147: חבות המס חלה על השותף.הכנסה זרה מזכה של מי שאינו תושב עשויה להיות פטורה ממס בישראל, בכפוף לבירור מס פרטני.
הלקוח, המנהל (Administrator) והרשות הרגולטורית (ISA) כאשר הדבר נדרש על פי חוק.מרשם המשקיעים הפרטיים אינו פומבי.
כן.ניתן לפתוח חשבונות בבנק או אצל ברוקר שנבחרו על ידי הלקוח, ומנהל ההשקעות הקיים יכול להמשיך בתפקידו.
עלות הקמה החל מ-1% מהנכסים המנוהלים (AUA) · דמי ניהול 0.7%–1% לשנה.התנאים הסופיים תלויים בסוג השירות, בצדדים הנגדיים ובמצבו המשפטי והמיסויי של הלקוח.
ייעוץ אישי ← הצעד הבא