הקרן פועלת. אתה נשאר מעל השגרה.
Case Capital מנהלת את הפעילות התפעולית (Back Office) לאחר ההשקה – תשלומים, ציות (Compliance), משמורת, הערכת שווי ודיווח – בהתאם לכללי אישור כתובים.
גישה מאומתת לדיווחים
במבט חטוף
תחזוקת הקרן
רבעוני
NAV + נזילות
שנתי
IFRS + רענון נתוני KYC
2× / 3×
חתימות מבוקרות
0
הפקדות מצד שלישי
הפעילות התפעולית (Back Office)
שש משימות. תיעוד מאומת אחד.
כל משימה מסתיימת בתועלת מעשית לבעלים.
01 · נזילות
שמירה על פרודוקטיביות המזומנים
עתודות מזומנים, אגרות חוב בדירוג השקעה (IG) והשקעה מחדש של קופונים – הכל בהתאם למדיניות המוסכמת.
התחייבויות נותרות מכוסות כלכלית
02 · תשלומים
טיפול בחשבונות מאושרים
תיאום תשלומים עבור ביטוח, חינוך, נכסים, כוח אדם וחשבוניות אחרות; הגנה מפני תביעות הדדיות.
ללא התכתבויות בנקאיות
03 · דיווח
מנהל מקצועי
כל סכום, צד נגדי וחתימה עוברים התאמה ומוצגים בגלוי.
גישה מאומתת 24/7
04 · ציות (Compliance)
שמירה על עדכניות התיקים
תיאום הליכי KYC, סנקציות, FATCA, CRS וניכוי מס במקור.
פחות חסימות תשלום
05 · משמורת
הפרדה והערכת שווי של נכסים
חשבונות בפיקוח והערכות שווי חיצוניות שנתיות מכסים החזקות שאינן נזילות.
הבעלות נותרת מוגנת
06 · הפקדות
קבלת כספים משותפים בלבד
העברות מצדדים שלישיים נדחות לפני כניסתן למבנה.
מקור כספים "נקי" יותר
לולאת בקרה אחת
הנחיה לתיעוד/הוכחה.
Case Capital מתאמתת את העבודה.בדיקות עצמאיות מלוות כל תנועה.
שני פורמטים של קרנות
בקרה זהה. חשבונאות שונה.
קרן אישית
כל ההכנסות, ההוצאות והנכסים שייכים לשותפות מוגבלת (LP) אחת.
שירות שנתי החל מ-40,000 דולרקרן מופרדת
ההחזקות נותרות אישיות;עלויות משותפות נקבעות לפי כללי הקרן.
שירות שנתי החל מ-10,000 דולרשאלות ועמלות
פרטים חשובים, בלי קריאה ארוכה.
לא. הוראות הבנק והמשמורת (custody) פועלות בהתאם למנדט המוסכם הדורש חתימה כפולה או משולשת.
הבעלים, הנאמן ו-CPA מקבלים רישום אחד מתואם (reconciled) הכולל דיווח רבעוני (NAV) ודיווח שנתי (IFRS).
כן.ניתן לבחור מוסדות מתאימים יחד עם הלקוח ולחבר אותם למנדט הקרן.
בקרנות מופרדות (segregated funds), הוצאות משותפות נקבעות לפי כללי השותפות וסוגי המניות (share-class);ההחזקות וההכנסות נותרות אישיות.
מחירי ההתחלה הם בגדר הערכה בלבד.התנאים הסופיים תלויים במבנה הקרן, בנכסים, בצדדים המעורבים ובהיקף הדיווח.
ייעוץ אישי ← הצעד הבא