מבנה משותף.הון נפרד.
שותפות מוגבלת (LP) ישראלית פרטית, שבה כל שותף מוגבל מקבל תת-חשבון נפרד.עלויות התפעול משותפות;הבעלות, הנהלת החשבונות ואישור העסקאות נותרים ברמה האישית.
במבט חטוף
קרן מופרדת
נפרד
חשבון לכל שותף מוגבל (LP)
≤50
משקיעים שאינם מקצועיים
2×
אישור הלקוח + הנאמן
7–14 ימים
רישום הקרן
קרן מופרדת
אסטרטגיה אחת. בעלים רבים. שקיפות מלאה.
ניהול משותף עם הדיוק של בעלות אישית.
מבנה בשלושה שלבים
כיצד פועלת ההפרדה
מבנה תפעולי אחד המשלב יעילות עם תיעוד בעלות ודיווח נפרד לכל שותף מוגבל (LP).
רמת הקרן
תשתית משותפת
פלטפורמה משפטית ותפעולית אחת מרכזת את הניהול, ההתנהלות מול צדדים שלישיים והדיווח.
חשבון-משנה של שותף מוגבל (LP)
הקצאה אישית
הון, החזקות, הכנסות והוצאות משויכים לשותף הרלוונטי.
תיעוד עצמאי
התאמת נתונים נפרדת
הגוף המנהל מנהל רישום הניתן לביקורת עבור כל שותף מוגבל (LP), בהתאם למנדט האישור המוסכם.
התהליך
מהשיחה הראשונה ועד למבנה פעיל.
שיחה בת 30 דקות מסמך עקרונות (Term Sheet) למטרות ולנכסים
יום אחדאישור פרמטרים טיוטת הסכם שותפות
3 ימיםהעלאת מסמכי KYC (הכר את הלקוח) בירור נושאי AML (איסור הלבנת הון) ומיסוי
עד 5 ימיםחתימה על ההסכם רישום הקרן ופתיחת חשבונות משמורת
7–14 ימיםהעברת נכסים רישום השווי בחשבון המשנה שלך
לפי נכסאישור אסטרטגיה מסחר, דוחות וגישה 24/7
תהליך מתמשךלמי זה מיועד
נבנה סביב משימת הון מוגדרת.
01
Family Office (ניהול הון משפחתי)
אסטרטגיות מוסדיות, ציבוריות ואלטרנטיביות ללא צורך בבניית פלטפורמה פנימית.
02
שותפים לאחר אקזיט
ניהול נפרד של התמורות והגנה עליהן מפני תביעות הדדיות.
03
מנהל מקצועי
תשתית ישראלית במודל White-label, שירותי ברוקראז' ודיווח.
משותף
בנייה משותפת
מבנה משפטי, תפעולי ומבנה קרן יחידים
מוקצות בהתאם לכללי השותפות וסוגי המניות (share-class)
צוות, פלטפורמה ומודל שירות יחידים
אישי/נפרד
שלך בלבד
זכויות שותף מוגבל (LP) וחשבון-משנה נפרדים
מעקב נפרד אחר הון, הקצאות ותוצאות
הערך מחולק או מועבר לאחר אימות
שאלות ועמלות
פרטים חשובים, בלי קריאה ארוכה.
לא. לכל שותף מוגבל (LP) יש חשבון-משנה עם התאמה נפרדת וניהול אדמיניסטרטיבי עצמאי.
הנכסים נמצאים מחוץ למאזנים של Case Capital ושל הבנק. לאחר אימות, הנאמן מעביר אותם ישירות לשותף המוגבל (LP).
ללא תשקיף: עד 50 משקיעים שאינם מקצועיים. משקיעים כשירים אינם נספרים במכסה זו על פי סעיף 15א.
המנהל מחשב את המס ברמת המשקיע. המודל המוצהר הוא 0% בישראל על הכנסה זרה מזכה של תושבי חוץ, ו-25% מס רווחי הון (CGT) לתושבים; נדרשת ייעוץ פרטני.
דמי הקמה: 2% מהנכסים המנוהלים (AUA) · דמי ניהול: 0.6%–1.5% מהנכסים המנוהלים (AUM) · עמלת הצלחה (HWM): 20% בכפוף להסכם.התנאים הסופיים תלויים בשירות, בצדדים הנגדיים ובמצב המשפטי והמיסויי של הלקוח.
ייעוץ אישי ← הצעד הבא